שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 1
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 1 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הכנסות
עצמיות
ארנונה
1111100100 ארנונה כללית ז 66,200,000.00 ז 66,200,000.00 ז 59,674,278.63 100.00 110.94
1115000100 הנחות לזכאים בישובים ז 9,500,000.00 ז 9,500,000.00 ז 8,849,076.74 100.00 107.36
סה"כ ארנונה ז 75,700,000.00 ז 75,700,000.00 ז 68,523,355.37 100.00 110.47
עצמיות חינוך
1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרהז 42,000.00 ז 42,000.00 ז 41,790.00 100.00 100.50
1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים ז 600,000.00 ז 600,000.00 ז 398,132.13 100.00 150.70
1312200422 סדנא להורות לתאומים ז 60,000.00 0.00 0.00
1313200420 קייטנות א' - ג' ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 64,355.03 100.00 186.47
1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וחובז"0ב140,000.0 ז 140,000.00 ז 84,972.00 100.00 164.76
1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאוזת0ו0ח.י0נו0ך50,0 ז 50,000.00 0.00 100.00
1313221440 מכסות בית ספר ויצמן ז 1,270,000.00 ז 1,270,000.00 ז 759,479.86 100.00 167.22
1313222440 מכסות בית ספר חובב ז 315,000.00 ז 315,000.00 ז 287,848.00 100.00 109.43
1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ 0.00 0.00 ז 5,043.00
1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מיוח0ד0.0 0.00 ז 46,820.14
1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ'מז) 25,000.00 ז 25,000.00 ז 14,650.00 100.00 170.65
1317800710 הסעות בתשלום(ויזות) ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 12,468.00 100.00 200.51
1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח ז 500,000.00 ז 500,000.00 ז 323,136.00 100.00 154.73
סה"כ עצמיות חינוך ז 3,147,000.00 ז 3,087,000.00 ז 2,038,694.16 101.94 154.36
עצמיות רווחה
1342440410 תחנה לטיפול במשפחה ז 60,000.00 ז 30,000.00 ז 31,460.00 200.00 190.72
1343510420 השתתפות הורים מסגרות יוםזש0י0ק.ו0מ0יו0ת,30 ז 30,000.00 0.00 100.00
1344460410 שרותים לניצולי שואה ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 45,315.00 100.00 110.34
1344500410 מכללה לגימלאים ז 50,000.00 ז 35,000.00 ז 23,281.08 142.86 214.77
1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים ז 75,000.00 ז 45,000.00 ז 52,115.50 166.67 143.91
1344500413 מקהלה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 33,400.00 100.00 104.79
1344500414 חבורת זמר ז 30,000.00 0.00 0.00
1345140410 מעון יום שיקומי ז 40,000.00 0.00 ז 37,840.00 105.71
1345210410 מעשי'ם 0.00 0.00 0.00
1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 16,597.00 100.00 90.38
1349900410 השת.קשישים במרכז יום ז 30,000.00 ז 30,000.00 ז 18,230.00 100.00 164.56
1349900420 קהילה תומכת מועצה ז 45,000.00 ז 45,000.00 0.00 100.00
1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 5,100.00 100.00 98.04
סה"כ עצמיות רווחה ז 465,000.00 ז 320,000.00 ז 263,338.58 145.31 176.58
יתר עצמיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 2 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1121000291 אגרות שילוט ז 1,300,000.00 ז 1,200,000.00 ז 545,735.64 108.33 238.21
1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 242,715.04 100.00 82.40
1121000293 אגרות חופש המידע ז 1,000.00 ז 1,000.00 ז 152.60 100.00 655.31
1122300290 אגרת רשוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00 ז 21,125.00 100.00 94.67
1122310290 אגרת פנוי אשפה 0.00 0.00 ז 11,090.01
1122320290 אגרת שמירה ז 250,000.00 ז 150,000.00 ז 242,394.45 166.67 103.14
1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת ז 700,000.00 ז 500,000.00 ז 462,256.30 140.00 151.43
1212300422 החזר מתאגיד תמיר ז 200,000.00 ז 160,000.00 ז 150,044.20 125.00 133.29
1212300441 החזר הוצאות הדברה ז 70,000.00 ז 70,000.00 0.00 100.00
1213200410 החזר הוצאות קומפוסטרים ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 4,025.00 100.00 124.22
1214300410 דמי חסון לכלבים ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 95,116.05 100.00 126.16
1214300411 תשלומי כלבים בהסגר ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 4,373.00 100.00 343.01
1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים0.00 0.00 ז 405.00
1233100220 אגרת רשיונות בניה - חיוב מחז' ג0ב0יה.800,000 ז 800,000.00 ז 433,378.47 100.00 184.60
1233100221 אגרת רשיון בניה - חיוב הנה"ח0.00 0.00 ז 3,733.40
1233100690 קנסות בית משפט ז 800,000.00 ז 1,100,000.00 ז 603,933.00 72.73 132.47
1233200690 החזר הוצ' משפטיות ועדה 0.00 0.00 ז 24,312.34
1233400290 היטל השבחה ז 3,660,000.00 ז 3,745,000.00 ז 1,768,000.00 97.73 207.01
1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נקוזז)80,000.00 ז 80,000.00 ז 59,546.17 100.00 134.35
1265000650 תקורה ב'ס חוף השרון ז 100,000.00 ז 100,000.00 ז 75,000.00 100.00 133.33
1269000410 הכנסות שונות ז 3,640,000.00 ז 2,470,000.00 ז 270,145.86 147.37 1,347.42
1269000414 הכנסות ממכרזים ז 40,000.00 ז 40,000.00 ז 18,100.00 100.00 220.99
1269000422 כיסוי פר"מ גליל-ים ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 120,000.00 100.00 108.33
1270100490 החזר בגין שרותים (אורט) 0.00 0.00 ז 366.48
1270540490 החזר בגין שרותים (תשתיות) 0.00 0.00 0.00
1322000420 הכנסות תרבות כללי 0.00 0.00 0.00
1322000421 ניצנים ז 115,000.00 0.00 0.00
1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצהז 400,000.00 ז 500,000.00 ז 417,329.42 80.00 95.85
1323000421 הכנסות ערבי סופרים ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 23,136.70 100.00 108.05
1323000440 השת. מוסדות בספריות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 37,500.00 100.00 133.33
1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקזה0ונ0ג.י0נה100,00 0.00 0.00
1325400410 מקהלה-הכנסות 0.00 0.00 0.00
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים ז 220,000.00 ז 220,000.00 ז 249,749.00 100.00 88.09
1328100420 פרויקטים מצילה 0.00 0.00 ז 1,260.00
1328200410 פעולות תרבות נוער ז 80,000.00 ז 80,000.00 ז 30,767.00 100.00 260.02
1328200411 הכנסות ממשלחות נוער ז 260,000.00 ז 260,000.00 ז 295,050.40 100.00 88.12
1328200412 הכנסות פעילות צעירים ז 35,000.00 ז 35,000.00 0.00 100.00
1328200413 לה"בה ז 50,000.00 0.00 0.00
1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה ז 60,000.00 ז 60,000.00 0.00 100.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 3 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 8,700.00 100.00 574.71
1329300421 הכנסות מאולם ספורט ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 5,250.00 100.00 190.48
1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי 0.00 ז 300,000.00 ז 37,008.34
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות ז 515,000.00 ז 515,000.00 0.00 100.00
1351000420 אגרות ותעודות דת ז 650,000.00 ז 650,000.00 ז 336,146.17 100.00 193.37
1471000210 אגרת ביוב ישובים ז 5,000,000.00 ז 5,000,000.00 ז 4,688,706.15 100.00 106.64
1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר ז 1,300,000.00 ז 1,300,000.00 ז 1,012,398.07 100.00 128.41
1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקיםזב0ד0יק.0ות50,00 ז 50,000.00 ז 13,152.09 100.00 380.17
1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכיםז 20,000.00 ז 20,000.00 ז 32,850.43 100.00 60.88
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ ז 1,913,000.00 ז 3,775,000.00 ז 1,682,000.00 50.68 113.73
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזורז 2,777,000.00 ז 1,375,000.00 ז 1,062,155.49 201.96 261.45
1471000660 הכנסות מריבית ביוב ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב ז 2,000.00 ז 2,000.00 0.00 100.00
סה"כ יתר עצמיות ז 25,818,000.00 ז 25,188,000.00 ז 15,089,107.27 102.50 171.10
סה"כ עצמיות ז 105,130,000.00 ז 104,295,000.00 ז 85,914,495.38 100.80 122.37
תקבולים ממשרד החינוך
1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה ז 900,000.00 ז 900,000.00 ז 788,301.83 100.00 114.17
1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים)ז 6,500,000.00 ז 6,500,000.00 ז 6,439,141.94 100.00 100.95
1313200920 השת. ממשלה 0.00 0.00 ח 11,629.26
1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - ג'ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 44,497.52 100.00 292.15
1313200923 השת. ממשלה קב'ס ז 65,000.00 ז 65,000.00 ז 61,240.92 100.00 106.14
1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחזוב0"0ב.23,000 ז 23,000.00 ז 21,300.00 100.00 107.98
1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדםזוס0ב0י.ב0ה314,00 ז 314,000.00 ז 308,308.40 100.00 101.85
1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמןז 570,000.00 ז 570,000.00 ז 537,782.42 100.00 105.99
1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חובבז 345,000.00 ז 345,000.00 ז 303,195.57 100.00 113.79
1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מזיו0ח0ד.1,800,000 ז 1,500,000.00 ז 1,328,164.29 120.00 135.53
1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי ז 250,000.00 ז 250,000.00 ז 89,902.38 100.00 278.08
1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט ז 40,000.00 ז 40,000.00 ז 39,569.17 100.00 101.09
1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג ז 880,000.00 ז 760,000.00 ז 798,125.68 115.79 110.26
1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 45,762.75 100.00 98.33
1317800921 השת. ממשלה הסעות ז 3,000,000.00 ז 3,000,000.00 ז 2,870,796.41 100.00 104.50
1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך מיזוח0ד2,000,000.0 ז 2,000,000.00 ז 1,136,875.52 100.00 175.92
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות ז 150,000.00 ז 80,000.00 ז 184,839.75 187.50 81.15
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה הדזס0ה200,000.0 ז 1,500,000.00 ז 205,136.00 13.33 97.50
1322000920 השתת. ממשלה בתרבות ז 110,000.00 ז 110,000.00 ז 49,785.00 100.00 220.95
סה"כ 0 ז 17,322,000.00 ז 18,132,000.00 ז 15,241,096.29 95.53 113.65
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 4 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים ממשרד החינוך ז 17,322,000.00 ז 18,132,000.00 ז 15,241,096.29 95.53 113.65
תקבולים ממשרד הרווחה
1341010930 שכר עובדי לשכות ז 750,000.00 ז 750,000.00 ז 638,875.00 100.00 117.39
1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות 0.00 0.00 ז 5,757.00
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה ז 23,000.00 ז 23,000.00 ז 14,735.00 100.00 156.09
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 4,843.00 100.00 309.73
1342420930 מרכזי טיפול באלימות ז 13,000.00 ז 13,000.00 ז 2,574.00 100.00 505.05
1343520930 טפול בילד בקהילה ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 185,305.00 100.00 107.93
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 28,935.00 100.00 51.84
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 200,000.00 ז 200,000.00 ז 169,409.00 100.00 118.06
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 3,480.00 100.00 1,005.75
1344310930 אחזקת זקנים במעונות ז 85,000.00 ז 85,000.00 ז 83,679.00 100.00 101.58
1344410930 מועדונים לזקנים 0.00 0.00 0.00
1344420930 טיפול בזקן בקהילה ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 7,036.00 100.00 355.32
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד ז 25,000.00 0.00 ז 23,972.00 104.29
1344440930 שכונה תומכת ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 4,008.00 100.00 249.50
1344460930 שירותים לניצולי שואה ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 60,479.00 100.00 82.67
1344461930 סיוע לניצולי שואה ז 20,000.00 ז 20,000.00 0.00 100.00
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון 0.00 0.00 ח 15,356.00
1344510930 מסגרות יום לזקן ז 70,000.00 ז 70,000.00 ז 58,871.00 100.00 118.90
1345110930 סידור במעונות - מש"ה ז 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 ז 957,146.00 100.00 104.48
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה ז 120,000.00 ז 120,000.00 ז 109,725.00 100.00 109.36
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 30,349.00 100.00 148.28
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ז 420,000.00 ז 420,000.00 ז 378,343.00 100.00 111.01
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 25,184.00 100.00 138.98
1345220930 מעשי'ם ז 65,000.00 ז 95,000.00 ז 56,736.00 68.42 114.57
1345330930 מועדון חברתי - מש"ה 0.00 0.00 0.00
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 12,445.00 100.00 120.53
1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה ז 35,000.00 ז 35,000.00 0.00 100.00
1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו 0.00 0.00 ז 2,291.00
1346410930 מפעלי שיקום לעוור ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון ז 15,000.00 ז 15,000.00 ז 12,834.00 100.00 116.88
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות ז 450,000.00 ז 450,000.00 ז 411,034.00 100.00 109.48
1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 0.00 ז 385.00
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים ז 45,000.00 ז 45,000.00 ז 20,512.00 100.00 219.38
1346640930 תוכניות מעבר 0.00 0.00 ז 804.00
1346710930 הסעות למ.יום שיוקמיים ז 210,000.00 ז 300,000.00 ז 70,419.00 70.00 298.21
1346720930 ליווי למ.יום שיוקמיים 0.00 0.00 ז 31,362.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 5 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל ז 25,000.00 ז 25,000.00 ז 8,963.00 100.00 278.92
1346740930 מ.יום שיקומי לאוטיסט ז 35,000.00 ז 35,000.00 ז 17,608.00 100.00 198.77
1346750930 מ. יום שיקומי לנכים ז 110,000.00 ז 150,000.00 ז 104,245.00 73.33 105.52
1346820930 שיקום נכים בקהילה ז 8,000.00 ז 8,000.00 ז 36,960.00 100.00 21.65
1347120930 טיפול בנוער וצעירים ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1347130930 טפול בנערות במצוקה ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 100.00
1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי ז 60,000.00 ז 60,000.00 ז 53,628.00 100.00 111.88
1347350930 טיפול בנוער מתמכר ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 4,150.00 100.00 240.96
1348210930 הסעות במועצות אזוריות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 39,838.00 100.00 125.51
1348250930 עבודה קהילתית ז 6,000.00 ז 6,000.00 ז 4,585.00 100.00 130.86
1348260930 הכנסות הערכות חירום ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 1,799.00 100.00 277.93
1348270930 יעוץ לאזרח שי"ל ז 5,000.00 ז 5,000.00 ז 1,716.00 100.00 291.38
1348310930 פעילויות התנדבות בקהילה ז 10,000.00 ז 10,000.00 ז 14,526.00 100.00 68.84
סה"כ 0 ז 4,330,000.00 ז 4,465,000.00 ז 3,684,189.00 96.98 117.53
סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה ז 4,330,000.00 ז 4,465,000.00 ז 3,684,189.00 96.98 117.53
תקבולים ממשלתיים אחרים
1196000990 מענקים אחרים -משרדי ממשל0ה0.0 0.00 ז 116,082.00
1214200920 השת.ממש.בדי.בשר,דגים ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 37,284.00 100.00 134.11
1214300960 השתתפות משרד החקלאות ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00 100.00
1216000990 תוכניות אב איכות הסביבה 0.00 0.00 ז 10,660.00
1244000991 מטה בטיחות בדרכים ז 30,000.00 ז 20,000.00 ז 30,024.00 150.00 99.92
1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקת זח0וף60,000.0 ז 60,000.00 0.00 100.00
1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פנים0-0ש.0מירה גנים 0.00 0.00
1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים ז 265,000.00 ז 100,000.00 ז 63,500.00 265.00 417.32
1329300990 השת.משרד המדע התרבות וה0ס0פ.0ורט 0.00 ז 60,000.00
1329300991 הכנסות מינהל ספורט ז 50,000.00 ז 50,000.00 0.00 100.00
1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי ז 350,000.00 ז 350,000.00 ז 310,239.00 100.00 112.82
סה"כ 0 ז 905,000.00 ז 730,000.00 ז 627,789.00 123.97 144.16
סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים ז 905,000.00 ז 730,000.00 ז 627,789.00 123.97 144.16
תקבולים אחרים
1511000660 הכנסות ממון ז 30,000.00 ז 25,000.00 ז 21,362.17 120.00 140.44
1511100660 הכנסות מימון ממח' הגביה ז 3,000.00 ז 3,000.00 ז 902.30 100.00 332.48
1511200660 הכנסות מניירות ערך 0.00 0.00 ז 203,369.17
1511300660 הכנסות מדיבידנד מדקסיה 0.00 0.00 ז 73,598.37
1513000690 הכנסות שנים קודמות 0.00 0.00 ז 96,578.75
סה"כ 0 ז 33,000.00 ז 28,000.00 ז 395,810.76 117.86 8.34
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 6 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים אחרים ז 33,000.00 ז 28,000.00 ז 395,810.76 117.86 8.34
סה"כ הכנסות ז 127,720,000.00 ז 127,650,000.00 ז 105,863,380.43 100.05 120.65
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 7 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הוצאות
כלליות
שכר כללי
1611100110 משכורות נבחרים ח 730,000.00 ח 700,000.00 ח 790,418.67 104.29 92.36
1611110110 שכר סגן ראש מועצה ח 490,000.00 ח 500,000.00 ח 528,570.94 98.00 92.70
1612000110 משכורות מבקר פנים ח 350,000.00 ח 380,000.00 ח 321,826.60 92.11 108.75
1613000110 משכורות מזכירות ח 1,245,000.00 ח 1,100,000.00 ח 1,158,064.22 113.18 107.51
1614000110 שכר מחלקת שירות ומידע ח 310,000.00 ח 300,000.00 ח 268,403.66 103.33 115.50
1621110110 משכורות מינהל כספי ח 500,000.00 ח 440,000.00 ח 396,027.49 113.64 126.25
1621300110 משכורות כוללות הנ'ח ח 890,000.00 ח 880,000.00 ח 710,578.02 101.14 125.25
1623100110 משכ. מחלקת מיסים ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 144,154.06 100.00 110.99
1713200110 משכורות תברואה ח 350,000.00 ח 290,000.00 ח 356,556.05 120.69 98.16
1714200110 משכורת וטרינר ח 170,000.00 ח 270,000.00 ח 188,210.82 62.96 90.32
1716000110 איכות הסביבה ח 352,000.00 ח 420,000.00 ח 445,393.63 83.81 79.03
1721000110 משכורות בטחון ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 101,259.20 100.00 79.01
1731000110 משכורות ועדת בנין ערים ח 2,135,000.00 ח 2,100,000.00 ח 1,865,474.85 101.67 114.45
1741000110 משכורת אגף מוניציפאלי ח 390,000.00 ח 230,000.00 ח 63,973.01 169.57 609.63
1747000110 שכר מצילים חוף הים ח 320,000.00 0.00 ח 184,230.03 173.70
1770100110 משכורות כוללות אורט 0.00 0.00 ח 444.58
1770540110 משכורות חברה לתשתיות ביוב0.00 0.00 0.00
1781000110 משכורות פיקוח עירוני ח 750,000.00 ח 700,000.00 ח 586,674.57 107.14 127.84
1811000110 משכורות מינהל חינוך ח 820,000.00 ח 820,000.00 ח 731,680.25 100.00 112.07
1822000110 שכר תרבות - רכז תכנית ניצניחם 90,000.00 ח 50,000.00 ח 37,018.58 180.00 243.12
1823000110 משכורות כוללות-ספריה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 145,098.48 100.00 110.27
1828120110 משכורת רכז מצילה+מוגנות+ חלה0"0ב.ה330,000 ח 200,000.00 ח 27,988.82 165.00 1,179.04
1828200110 משכורות רכז נוער ח 710,000.00 ח 700,000.00 ח 690,075.41 101.43 102.89
1829100110 משכורות מינהל ספורט ח 175,000.00 ח 150,000.00 ח 170,528.23 116.67 102.62
1829300110 שכר - אולמות ספורט ח 150,000.00 0.00 0.00
1851000210 משכורת רבנות ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 237,624.80 100.00 105.21
1938000110 שכר חצרן ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 250,091.23 100.00 119.96
1961100117 פנסיה ראשות מועצה ח 2,300,000.00 ח 2,300,000.00 ח 843,349.16 100.00 272.72
1961300117 פנסיה מזכירות 0.00 0.00 ח 175,771.20
1961500117 פנסיה מנגנון שכר 0.00 0.00 ח 161,403.85
1962100117 פנסיה - גיזברות 0.00 0.00 ח 161,698.90
1962130117 פנסיה הנה'ח 0.00 0.00 ח 54,961.50
1971000110 משכורת מחלקת ביוב ח 175,000.00 ח 175,000.00 ח 162,983.48 100.00 107.37
1973100117 פנסיה מחלקה טכנית 0.00 0.00 ח 294,563.25
1973110117 פנסיה החזר מבטחים (נבו אס0ת0ר.)0 0.00 ז 12,259.92
1974600117 פנסיה גינון 0.00 0.00 ח 50,329.95
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 8 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1981100117 פנסית מחלקת חינוך 0.00 0.00 ח 147,848.15
1981200117 פנסית סייעת גננת 0.00 0.00 ז 36,026.55
1981210117 פנסיה-החזר ועד כפר נטר 0.00 0.00 ח 18,013.26
1981320117 פנסיית מזכיר בי'ס 0.00 0.00 ח 19,221.48
1981322117 פנסיה מזכיר בי'ס חובב 0.00 0.00 ח 9,607.72
1981710117 פנסיה קב'ט שמירה במוסדות 0.00 0.00 ח 41,729.05
1982300117 פנסית ספריה 0.00 0.00 ח 62,562.10
1984100117 פנסיה תשלומי רווחה 0.00 0.00 ח 98,785.50
1985100117 פנסיה שרותי דת 0.00 0.00 ח 119,019.30
סה"כ שכר כללי ח 14,682,000.00 ח 13,655,000.00 ח 12,773,927.58 107.52 114.94
פעולות כלליות
1611100510 הוצאות כבוד ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 42,717.05 100.00 105.34
1611100522 ספרות מקצועית,עתונות ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 12,735.28 100.00 196.31
1611100529 הוצאות עודפות ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 27,000.00 100.00 129.63
1611100530 רכבים הנהלה וכלליות ח 400,000.00 ח 330,000.00 ח 365,526.42 121.21 109.43
1611100531 הוצאות חניה ח 15,000.00 ח 5,000.00 ח 12,858.65 300.00 116.65
1611100550 אתר אינטרנט 0.00 0.00 0.00
1611100780 הוצאות אחרות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 3,338.00 100.00 299.58
1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ביקחור0ת50,000.0 ח 50,000.00 ח 16,846.24 100.00 296.80
1613000470 מכונות משרד והחזקתן ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 47,410.00 100.00 105.46
1613000521 השתלמויות - מזכירות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 15,838.00 100.00 126.28
1613000540 הוצאות תקשורת ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 68,205.42 100.00 146.62
1613000541 בולים ודואר ח 55,000.00 ח 50,000.00 ח 46,335.50 110.00 118.70
1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 97,711.53 100.00 122.81
1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפחעו0ל60,000.0 ח 60,000.00 ח 70,298.18 100.00 85.35
1613000560 ציוד משרדי מתכלה ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 67,244.11 100.00 104.10
1613000582 יועצים חיצוניים ח 150,000.00 ח 200,000.00 ח 59,015.48 75.00 254.17
1613000583 ישראל נגלית לעין 0.00 0.00 0.00
1613000584 הוצאות ניהול מכרזים ח 80,000.00 ח 120,000.00 ח 78,958.04 66.67 101.32
1613000780 הוצאות אחרות ח 50,000.00 ח 35,000.00 ח 21,344.90 142.86 234.25
1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 6,610.75 100.00 226.90
1613000783 הוצאות ניהול ארכיון ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 54,141.00 100.00 147.76
1613000784 הוצאות נגישות ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 70,637.25 100.00 169.88
1613100570 הוצ.מיכון - תמיכה טכנית 0.00 ח 75,000.00 ח 15,940.76
1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומידחע5,000.00 ח 5,000.00 0.00 100.00
1614000550 הוצאות פרסום ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 76,368.77 100.00 130.94
1614000780 דוברות ויחסי ציבור ח 230,000.00 ח 230,000.00 ח 170,824.00 100.00 134.64
1614000781 מחלקת שירות ומידע ח 100,000.00 ח 40,000.00 ח 26,929.22 250.00 371.34
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 9 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1614000782 הנגשת אתר אינטרנט ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 35,451.00 100.00 126.94
1614000783 מערכות מידע ושירות ח 67,000.00 ח 67,000.00 ח 42,286.50 100.00 158.44
1614000784 אתר אינטרנט ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 2,977.65 100.00 335.84
1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי החמו0ע0צה.100,000 ח 150,000.00 ח 62,442.54 66.67 160.15
1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 158,681.40 100.00 69.32
1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א ח 110,000.00 ח 100,000.00 ח 101,675.94 110.00 108.19
1615000750 שרותי חשבות שכר ח 140,000.00 ח 140,000.00 ח 92,008.80 100.00 152.16
1615000760 יעוץ כ"א ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 45,045.00 100.00 111.00
1615000780 הוצ. אחרות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 7,006.00 100.00 285.47
1615000781 שרותי משרד כ"א זמני ח 55,000.00 ח 55,000.00 ח 35,490.75 100.00 154.97
1615000782 משאבי אנוש ח 150,000.00 ח 130,000.00 ח 156,723.20 115.38 95.71
1615000783 תרבות כללית ח 120,000.00 ח 100,000.00 ח 80,653.15 120.00 148.79
1616000521 השתלמויות והדרכה - עובדי ה0מ0וע.0צה 0.00 0.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 300,000.00 ח 250,000.00 ח 240,718.40 120.00 124.63
1619900780 בחירות רשות המועצה 0.00 ח 50,000.00 ח 23,174.23
1619900781 בחירות רשות המועצה שכר 0.00 ח 150,000.00 ח 41,739.00
1621100521 השתלמויות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 7,734.00 100.00 258.60
1621100582 ליווי חשבונאי ח 292,000.00 ח 250,000.00 ח 287,158.00 116.80 101.69
1621100750 יועצים חיצוניים ח 100,000.00 ח 120,000.00 ח 35,100.00 83.33 284.90
1621300570 מיכון ועבוד נתונים ח 310,000.00 ח 300,000.00 ח 300,163.50 103.33 103.28
1621300751 ליווי כלכלי - חוקי עזר ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 12,285.00 100.00 244.20
1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים 0.00 ח 450,000.00 ח 175,000.00
1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה ח 2,000,000.00 ח 1,900,000.00 ח 1,718,484.03 105.26 116.38
1623100780 הוצאות דיוור מחלקת גביה ח 50,000.00 ח 150,000.00 ח 18,802.80 33.33 265.92
1712300750 עבודות קבלניות ח 9,500,000.00 ח 9,500,000.00 ח 8,532,448.95 100.00 111.34
1712300780 פיקוח תברואה ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 4,148.82 100.00 843.61
1712310750 עבודות קבלניות -מיחזור ח 300,000.00 ח 240,000.00 ח 246,721.02 125.00 121.59
1713200521 השתלמויות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 13,682.00 100.00 146.18
1713200581 משפטיות תברואה ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 87,090.25 100.00 137.79
1713200780 הוצאות תפעול שונות ח 180,000.00 ח 270,000.00 ח 103,545.14 66.67 173.84
1713200781 הוצאות שפ"ע ח 30,000.00 ח 50,000.00 ח 8,561.97 60.00 350.39
1713210530 רכבים מחלקת תברואה ח 300,000.00 ח 260,000.00 ח 253,178.28 115.38 118.49
1713210750 הוצאות הדברה ח 285,000.00 ח 285,000.00 ח 250,933.45 100.00 113.58
1713210780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 100.00
1713240530 נגרר לרכב ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 8,825.00 100.00 113.31
1713270530 טרקטור משא חקלאי 605230ח8 25,000.00 ח 25,000.00 ח 10,574.43 100.00 236.42
1714200780 הוצ.אחרות וטרינר ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 100.00
1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 12,991.51 100.00 115.46
1714300720 חומרים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 24,607.00 100.00 203.19
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 10 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1714300780 הוצ. אחרות-לכידה ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 123,774.01 100.00 201.98
1714300783 טיפול בחתולים ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 102,800.00 100.00 107.00
1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני ח 46,000.00 ח 46,000.00 ח 43,975.00 100.00 104.60
1716000760 קיימות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 146,863.61 100.00 204.27
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסביבחה 100,000.00 ח 100,000.00 ח 100,000.00 100.00 100.00
1723000530 רכבים מחלקת בטחון ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 57,325.57 100.00 191.89
1723000544 הוצ.מירס מתמידים 0.00 0.00 0.00
1723000780 הוצאות אחרות ח 40,000.00 ח 60,000.00 ח 39,305.23 66.67 101.77
1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 67,490.38 100.00 148.17
1723000782 הוצאות בטחון-שונות ח 50,000.00 ח 30,000.00 ח 29,993.33 166.67 166.70
1723000783 מל"ח ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 4,244.00 100.00 353.44
1723000784 הוצאות הג"א בישובים ח 350,000.00 ח 350,000.00 ח 23,809.00 100.00 1,470.03
1723000785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת חחיר0ום220,000.0 ח 200,000.00 ח 142,453.60 110.00 154.44
1723000820 השתת.הג'א ארצי ח 73,000.00 ח 65,000.00 ח 32,500.00 112.31 224.62
1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום 0.00 0.00 0.00
1723100780 החזר אגרות שמירה ח 250,000.00 ח 150,000.00 ח 150,045.41 166.67 166.62
1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות 0.00 0.00 0.00
1725000780 תחזוקת מתקני משחק ח 160,000.00 ח 150,000.00 ח 124,762.38 106.67 128.24
1729000780 תכנית חירום ח 200,000.00 ח 220,000.00 ח 199,368.00 90.91 100.32
1731000440 בטוח מהנדסים ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 25,280.00 100.00 118.67
1731000521 השתלמויות ח 22,000.00 ח 22,000.00 ח 14,534.00 100.00 151.37
1731000530 רכבים מחלקת ועדה ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 155,652.47 100.00 128.49
1731000780 הוצאות אחרות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 13,406.20 100.00 149.18
1732000550 פרסום ויחצנות ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 100.00
1733200780 עתקות וצילומים ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 18,319.72 100.00 81.88
1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיבותח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 4,512.45 100.00 221.61
1733300581 תשלום תביעות משפטיות ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 12,500.00 100.00 400.00
1733300760 משפטיות ועדה ח 500,000.00 ח 500,000.00 ח 375,257.03 100.00 133.24
1733300761 הוצ. יעוץ תיכנוני ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 70,785.00 100.00 282.55
1733300762 יעוץ פרויקטים במועצה ח 560,000.00 ח 560,000.00 ח 494,779.49 100.00 113.18
1733300780 אחזקת מערכת מיפוי ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 37,440.00 100.00 133.55
1733400780 הוצאות השבחה 0.00 0.00 0.00
1733410780 שכ'ט תמ'א 21 סעיף 197 ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 27,174.00 100.00 294.40
1741000530 רכב אגף מוניציפאלי ח 60,000.00 0.00 ח 21,099.67 284.36
1742000750 אחזקת כבישים במועצה ח 100,000.00 ח 150,000.00 ח 66,525.40 66.67 150.32
1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים-שבילחי א0ו0פ.נ0יי0ם150,0 ח 140,000.00 ח 29,779.00 107.14 503.71
1742100780 הוצאות אחרות ח 15,000.00 ח 15,000.00 0.00 100.00
1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 35,323.00 100.00 113.24
1745210830 השתת. ברשות נקוז ח 250,000.00 ח 242,000.00 ח 249,581.00 103.31 100.17
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 11 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1746100780 גינון ופתוח סביבתי ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 42,085.51 100.00 356.42
1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות ח 350,000.00 ח 350,000.00 ח 298,236.27 100.00 117.36
1749100780 ארסוף קדם ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 8,775.00 100.00 683.76
1752000820 תמיכה במוזיאונים ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 75,000.00 100.00 100.00
1753000830 פעולות אימוץ ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,967.50 100.00 100.13
1762000780 עלון מועצה ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 22,576.00 100.00 177.18
1765000820 השת.ב-א.מ.א. ח 70,000.00 ח 70,000.00 ח 70,750.00 100.00 98.94
1766000781 השתתפות בועדים ח 10,585,000.00 ח 10,370,000.00 ח 10,370,000.00 102.07 102.07
1766009780 עלויות ועדים מקומיים ח 2,570,000.00 ח 2,570,000.00 ח 2,741,892.74 100.00 93.73
1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 9,291.01 100.00 129.16
1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך ח 185,000.00 ח 185,000.00 ח 144,187.12 100.00 128.31
1822000781 פעולות תרבות מועצה ח 650,000.00 ח 1,050,000.00 ח 872,300.82 61.90 74.52
1822000782 פעולות ניצנים ח 110,000.00 0.00 0.00
1822000784 פסטיבל נוער -מוזיקה 0.00 ח 250,000.00 ח 249,818.55
1823000521 השתלמויות-ספריה ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 100.00
1823000740 רכישת ספרים ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 43,547.80 100.00 103.33
1823000780 הוצאות ספריה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 38,682.79 100.00 129.26
1823000781 ערבי סופרים ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 124,858.52 100.00 128.15
1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינהח 200,000.00 0.00 0.00
1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקחה 0ונ0גי.נ0ה100,00 0.00 0.00
1825420780 מרכז מוסיקלי ומקהלה 0.00 0.00 0.00
1826110710 הסעות תרבות ח 55,000.00 ח 55,000.00 ח 37,979.32 100.00 144.82
1826110760 סל תרבות ילדים ח 165,000.00 ח 165,000.00 ח 80,704.00 100.00 204.45
1828100781 מצילה ח 150,000.00 ח 100,000.00 ח 75,295.60 150.00 199.21
1828200710 הסעות נוער ח 320,000.00 ח 320,000.00 ח 347,003.76 100.00 92.22
1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 554,445.46 100.00 117.23
1828200783 חינוך בלתי פורמלי (צעירים) ח 160,000.00 ח 130,000.00 ח 113,066.42 123.08 141.51
1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר ח 295,000.00 ח 295,000.00 ח 252,495.72 100.00 116.83
1828200785 פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 93,684.44 100.00 106.74
1828200930 ציוד למועדוני נוער 0.00 0.00 ח 2,550.60
1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 135,127.88 100.00 88.80
1829300780 פעולות ספורט במועצה ח 500,000.00 ח 500,000.00 ח 324,249.67 100.00 154.20
1829300784 אולמות ספורט-השכרה ואחזקחה 370,000.00 ח 370,000.00 ח 320,959.21 100.00 115.28
1829300785 פעולות ספורט חינוך ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 64,884.50 100.00 138.71
1829300786 יעוץ פעילויות ספורט ח 60,000.00 ח 100,000.00 ח 70,200.00 60.00 85.47
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט ח 410,000.00 ח 410,000.00 ח 410,000.00 100.00 100.00
1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספורחט615,000.00 ח 515,000.00 0.00 119.42
1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 27,000.00 100.00 185.19
1829310781 הוצ' קייטנה 0.00 ח 250,000.00 ח 9,825.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 12 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1836000810 השתת. ב-מ.ד.א. ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 15,802.00 100.00 94.92
1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 45,068.99 100.00 133.13
1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים ח 580,000.00 ח 580,000.00 ח 327,086.98 100.00 177.32
1938000420 תחזוקת מבני הרשות ח 150,000.00 ח 110,000.00 ח 87,140.42 136.36 172.14
1938000425 נקיון מועצה ח 100,000.00 ח 50,000.00 ח 30,913.81 200.00 323.48
1938000430 חשמל ופעולות ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 90,000.00 100.00 177.78
1938000440 ביטוח ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 311,995.00 100.00 80.13
1938000782 לווי ותמיכה-תכניות מחשוב ח 300,000.00 ח 100,000.00 ח 125,739.00 300.00 238.59
1938000784 הוצאות נזקי בטוח ח 50,000.00 ח 100,000.00 ח 161,505.00 50.00 30.96
1938000785 חלפים למערכות מחשוב ותקשחור0ת55,000.0 ח 55,000.00 ח 20,683.00 100.00 265.92
1938000786 הוצאות יעוץ רכש ח 880,000.00 ח 750,000.00 ח 619,751.90 117.33 141.99
1938000788 ממונה אנרגיה ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 12,870.00 100.00 233.10
1938000930 רכישת ציוד ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 82,653.45 100.00 120.99
1971000440 בטוח ביוב ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,460.00 100.00 99.09
1971000540 הוצאות תקשורת ביוב ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 7,355.94 100.00 135.94
1971000550 פרסום והדפסות ביוב ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00 100.00
1971000581 הוצאות משפטיות ביוב ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 8,191.50 100.00 732.47
1971000660 ריבית ועמלות ביוב ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 100.00
1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 55,047.50 100.00 181.66
1971000751 יעוץ מקצועי ביוב ח 85,000.00 ח 85,000.00 ח 56,530.13 100.00 150.36
1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללי ח 400,000.00 ח 400,000.00 ח 123,222.15 100.00 324.62
1971000753 שרותי ביוב בישובים (גבאי) ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 27,050.40 100.00 369.68
1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדותח(ג0ב0א.י200,00)0 ח 200,000.00 ח 59,488.21 100.00 336.20
1971000755 ניטור שפכים ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 87,165.00 100.00 229.45
1971000756 שיקום תשתיות ביוב ישובים 0.00 ח 500,000.00 0.00
1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 25,000.00 100.00 240.00
1971000771 חשמל תחנות שאיבה ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 124,052.48 100.00 120.92
1971000780 אחזקה שוטפת קולחי השרון ח 2,600,000.00 ח 2,360,000.00 ח 1,814,088.00 110.17 143.32
1971000781 העברה לקרן שיקום ח 626,000.00 ח 626,000.00 ח 273,100.00 100.00 229.22
1971000782 הוצאות הדברה ביוב ח 70,000.00 ח 70,000.00 0.00 100.00
1971000783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביובח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 4,235.40 100.00 590.26
1971000790 העברת אג ביוב לחברה לתשת0י0ות.0 0.00 0.00
1971000930 רכישת ציוד ביוב ח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 100.00
1994000980 הוצאות שנים קודמות 0.00 0.00 ח 33,862.05
1995000860 הנחות מח. גביה ח 9,400,000.00 ח 9,400,000.00 ח 8,711,193.96 100.00 107.91
1999000990 רזרבה ח 1,270,000.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות כלליות ח 59,578,000.00 ח 58,770,000.00 ח 49,201,294.69 101.37 121.09
סה"כ כלליות ח 74,260,000.00 ח 72,425,000.00 ח 61,975,222.27 102.53 119.82
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 13 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
חינוך
שכר חינוך
1812200110 משכורת מנהל גני ילדים ח 370,000.00 ח 400,000.00 ח 346,774.73 92.50 106.70
1812210110 משכורות סייעות גננות ח 920,000.00 ח 860,000.00 ח 752,836.54 106.98 122.20
1813200110 משכורת קייטנת א' -ג' ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 125,398.60 100.00 103.67
1813200210 שכר צהרון ויצמן ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 96,991.87 100.00 154.65
1813210110 משכורות קב'ס ח 175,000.00 ח 140,000.00 ח 140,603.83 125.00 124.46
1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומורחים1,840,000.00 ח 1,840,000.00 ח 1,476,152.15 100.00 124.65
1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב ח 660,000.00 ח 660,000.00 ח 651,855.04 100.00 101.25
1813300110 סייעות חינוך מיוחד ח 2,900,000.00 ח 2,250,000.00 ח 2,141,437.93 128.89 135.42
1817100110 קב'ט שמירה במוסדות ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 101,146.46 100.00 79.09
1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי ח 1,300,000.00 ח 1,170,000.00 ח 920,480.09 111.11 141.23
1817310110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 100.00
1817800110 משכורת מינהל תחבורה ח 330,000.00 ח 330,000.00 ח 273,484.83 100.00 120.66
1817810110 משכורת נהגים ח 1,150,000.00 ח 1,300,000.00 ח 1,192,929.93 88.46 96.40
סה"כ שכר חינוך ח 10,025,000.00 ח 9,330,000.00 ח 8,220,092.00 107.45 121.96
פעולות חינוך
1811000521 השתלמויות ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 10,630.00 100.00 112.89
1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך ח 180,000.00 ח 180,000.00 ח 135,148.98 100.00 133.19
1811000783 יום המעשים הטובים ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 3,200.00 100.00 156.25
1811000850 מלגות ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 88,216.80 100.00 102.02
1811100530 רכבים מחלקת חינוך ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 81,107.52 100.00 123.29
1811100760 יעוץ מח' חינוך ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 45,584.00 100.00 109.69
1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצרהח 490,000.00 ח 490,000.00 ח 462,156.15 100.00 106.02
1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 71,009.19 100.00 140.83
1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הורחים45,000.00 ח 45,000.00 ח 30,070.50 100.00 149.65
1812200782 הוצאות גני בצרה ח 175,000.00 ח 175,000.00 ח 105,117.94 100.00 166.48
1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים 0.00 0.00 ח 47,893.20
1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצחרה270,000.00 ח 240,000.00 ח 214,716.34 112.50 125.75
1812200785 חינוך בלתי פורמלי א'-ג' 0.00 0.00 0.00
1812200786 מענה מותאם להורים לגילאי עחד 90,000.030 0.00 0.00
1812200870 השתתפות בגנים בישובים ח 2,300,000.00 ח 2,300,000.00 ח 2,181,640.00 100.00 105.43
1812209580 גננות עובדות מדינה ח 3,910,000.00 ח 3,910,000.00 ח 3,697,249.20 100.00 105.75
1812209710 גנים - חינוך משלים ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 100.00
1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (חינחוך0מ0ש.0ל0ים30,)0 ח 30,000.00 ח 8,205.89 100.00 365.59
1813200780 הוצ' במימון משרד החינוך ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 24,184.97 100.00 206.74
1813200781 הוצאות ניהול עצמי ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 5,429.00 100.00 184.20
1813200783 כיבוי אש ח 80,000.00 ח 100,000.00 ח 40,998.45 80.00 195.13
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 14 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1813200784 הוצאות קייטנה א' - ג' ח 145,000.00 ח 145,000.00 ח 108,993.95 100.00 133.03
1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 64,051.37 100.00 140.51
1813200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאוחת0וח0י.נ0וך50,00 ח 50,000.00 0.00 100.00
1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודייחם5,500,000.00 ח 6,500,000.00 ח 5,504,887.00 84.62 99.91
1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינוךח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 38,099.00 100.00 157.48
1813209780 הוצאות אחרות ח 314,000.00 ח 314,000.00 ח 308,308.40 100.00 101.85
1813222782 הוצאות שמירה 0.00 0.00 0.00
1813300521 השתלמות סייעות ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 9,115.46 100.00 131.64
1813300780 אגרות חינוך מיוחד ח 380,000.00 ח 380,000.00 ח 269,974.52 100.00 140.75
1813300781 סייעות חינוך מיוחד ח 55,000.00 ח 210,000.00 ח 39,350.57 26.19 139.77
1813400780 אגרות חינוך מחוננים ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 4,202.00 100.00 594.95
1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 7,400.00 100.00 135.14
1815200780 הוצ.חינוך על יסודי ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 89,902.38 100.00 278.08
1815200870 השת. מועצה בחוף השרון ח 3,050,000.00 ח 3,300,000.00 ח 3,027,775.00 92.42 100.73
1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 ח 1,414,633.00 100.00 120.17
1816800850 מלגות לחינוך גבוה ח 80,000.00 ח 50,000.00 ח 7,425.00 160.00 1,077.44
1817300760 שפ'י-הדרכה ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 29,080.15 100.00 154.74
1817300780 הוצ.אחרות ש.פסיכולוג ח 36,000.00 ח 36,000.00 ח 34,710.65 100.00 103.71
1817800521 השתלמויות תחבורה ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 3,867.00 100.00 129.30
1817800530 רכבים מחלקת תחבורה 0.00 0.00 ח 19,782.23
1817800730 אחרות-איתוראן ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 21,313.08 100.00 93.84
1817800733 ביטוחים ואגרות ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 91,130.00 100.00 109.73
1817800740 אוטובוס חדש מס' 29-539-76חד0ני0ח.0ק0ק120,0 ח 150,000.00 ח 99,098.02 80.00 121.09
1817800741 אוטובוס חדש מס' 29-543-76חא0מ0יר.0ו0ל0ד,מ0ה2ן1 ח 150,000.00 ח 115,809.34 80.00 103.62
1817800742 אוטובוס חדש מס' 77-178-13חמ0וט0י.0וי0נט,0ר0וב12 ח 130,000.00 ח 99,164.13 92.31 121.01
1817800743 אוטובוס חדש מס' 77-179-13חב0ר0וך.0ג0'ר0ב,0י 11 ח 120,000.00 ח 91,256.94 91.67 120.54
1817800744 אוטובוס 85-132-52 רמי דויטחש80,000.00 ח 110,000.00 ח 63,659.36 72.73 125.67
1817800745 אוטובוס 85-131-52 יעקב אלגחרי0ס0י.120,000 ח 120,000.00 ח 95,465.44 100.00 125.70
1817800746 רכב 56-406-31 זאב דור ח 80,000.00 ח 110,000.00 ח 63,737.11 72.73 125.52
1817800750 מסיעים קבלניים-חינוך רגיל ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 ח 1,699,525.51 100.00 100.03
1817800751 מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד ח 1,900,000.00 ח 1,900,000.00 ח 1,601,736.59 100.00 118.62
1817800752 ליווי הסעות ח 600,000.00 ח 500,000.00 ח 661,535.28 120.00 90.70
1817800753 מסיעים קבלניים-דתיים ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 104,605.87 100.00 191.19
1817800754 מסיעים קבלניים-מחוננים ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 53,456.40 100.00 168.36
1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסחה0(0כ.ו0ל0ל0מ,ל0ו0וי2ם) ח 2,000,000.00 ח 120,909.23 10.00 165.41
1817800780 הוצאות שונות תחבורה ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 3,980.44 100.00 628.07
1817800782 שליטה ובקרה-אוטובוסים ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 9,938.80 100.00 100.62
סה"כ פעולות חינוך ח 25,409,000.00 ח 28,524,000.00 ח 23,230,437.35 89.08 109.38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 15 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ חינוך ח 35,434,000.00 ח 37,854,000.00 ח 31,450,529.35 93.61 112.67
רווחה
שכר רווחה
1841010110 שכר עובדי לשכות ח 1,450,000.00 ח 1,450,000.00 ח 1,287,159.04 100.00 112.65
1844500110 שכר מועדון גמלאים ח 140,000.00 ח 150,000.00 ח 130,692.29 93.33 107.12
סה"כ שכר רווחה ח 1,590,000.00 ח 1,600,000.00 ח 1,417,851.33 99.38 112.14
פעולות רווחה
1841000521 השתלמות והדרכה ח 16,000.00 ח 16,000.00 ח 4,610.00 100.00 347.07
1841000530 רכבים מחלקת רווחה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 30,618.81 100.00 163.30
1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתחיים30,000.00 ח 50,000.00 ח 11,304.20 60.00 265.39
1841020580 הוצ.ארגוניות בלשכות ח 20,000.00 ח 50,000.00 ח 9,795.37 40.00 204.18
1841020781 אירועים מיוחדים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 49,525.00 100.00 100.96
1842210780 משפחות במצוקה בקהילה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 22,425.00 100.00 222.97
1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים ח 22,000.00 ח 23,000.00 ח 6,459.00 95.65 340.61
1842420780 מרכז לטפול באלימות ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 3,742.00 100.00 400.86
1842440780 תחנה לטיפול במשפחה 0.00 0.00 0.00
1842440781 תחנה לטיפול במשפחה ח 65,000.00 ח 65,000.00 ח 49,062.79 100.00 132.48
1843520780 טיפול בילד בקהילה ח 247,000.00 ח 247,000.00 ח 163,951.30 100.00 150.65
1843540780 טיפול בפגיעות מיניות ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 39,802.00 100.00 113.06
1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה ח 270,000.00 ח 270,000.00 ח 240,311.00 100.00 112.35
1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה ח 43,000.00 ח 43,000.00 ח 4,640.00 100.00 926.72
1843820781 סדנאות לתושבים ח 20,000.00 ח 10,000.00 0.00 200.00
1843820782 שולחן עגול נוער בסיכון 0.00 ח 30,000.00 ח 24,523.09
1843820783 מענה מותאם להורים ליגלאי ע0ד0.30 ח 50,000.00 0.00
1843820820 תמיכה במוסדות סייוע למשפחחות180,000.00 0.00 0.00
1844310780 אחזקת זקנים במעונות ח 110,000.00 ח 110,000.00 ח 105,872.00 100.00 103.90
1844410780 מועדונים לזקנים ח 52,000.00 ח 52,000.00 ח 17,976.50 100.00 289.27
1844420780 טיפול בזקן בקהילה ח 28,000.00 ח 28,000.00 ח 18,817.20 100.00 148.80
1844420781 טיפול בקשיש ח 50,000.00 0.00 0.00
1844440780 שכונה תומכת ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 100.00
1844460780 שירותים לניצולי שואה ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 91,504.26 100.00 163.93
1844461780 סיוע לניצולי שואה ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 100.00
1844490780 בן ממשיך 0.00 0.00 0.00
1844500780 מכללה לגימלאים ח 160,000.00 ח 120,000.00 ח 66,043.81 133.33 242.26
1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים ח 80,000.00 ח 50,000.00 ח 37,244.39 160.00 214.80
1844500782 מקהלה-גמלאים ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 33,160.00 100.00 120.63
1844500783 חבורת זמר ח 30,000.00 0.00 0.00
1844510780 מסגרות יום לזקן ח 145,000.00 ח 145,000.00 ח 100,808.00 100.00 143.84
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 16 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
1845110780 סידור במעונות - מש"ה ח 1,272,000.00 ח 1,272,000.00 ח 1,276,193.00 100.00 99.67
1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 146,300.00 100.00 109.36
1845130780 טיפול בהורים ובילדיה ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 40,850.00 100.00 146.88
1845170780 אחזקת אוטיסטים במסגרת ח 420,000.00 ח 420,000.00 ח 464,123.00 100.00 90.49
1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה ח 107,000.00 ח 107,000.00 ח 102,682.00 100.00 104.21
1845220780 מעשי'ם ח 90,000.00 ח 125,000.00 ח 78,642.00 72.00 114.44
1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה ח 220,000.00 ח 220,000.00 ח 148,415.10 100.00 148.23
1846320780 הדרכת עוור ובני ביתו 0.00 0.00 ח 3,080.00
1846410780 מפעלי שקום לעוור ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 100.00
1846430780 מפעלי תעסוקה ומועדון ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 17,413.00 100.00 114.86
1846440780 נופשון לנכה ח 6,000.00 ח 6,000.00 0.00 100.00
1846510780 אחזקת נכים בפנימיה ח 600,000.00 ח 600,000.00 ח 557,011.00 100.00 107.72
1846610780 מסגרות יום לילד המוגבל ח 36,000.00 ח 36,000.00 ח 10,157.00 100.00 354.44
1846620780 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 0.00 ח 514.00
1846630780 תעסוקה נתמכת לנכים ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 30,236.00 100.00 198.44
1846640780 תוכניות מעבר 0.00 0.00 ח 1,072.00
1846710780 הסעות למ.יום שיקומיים ח 250,000.00 ח 534,000.00 ח 166,349.86 46.82 150.29
1846720780 ליווי למ.יום שיקומיים ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 13,930.70 100.00 215.35
1846730780 תוכניות לילד החריג ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 100.00
1846740780 מ.יום שיקומי לאוטיסט ח 63,000.00 ח 63,000.00 ח 29,023.00 100.00 217.07
1846750780 מ. יום שיקומי לנכים ח 150,000.00 ח 235,000.00 ח 138,269.00 63.83 108.48
1846820780 שיקום נכים בקהילה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 57,481.00 100.00 86.99
1846820781 ממונה נגישות 0.00 0.00 0.00
1847120780 טפול בנוער וצעירים ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 50.70 100.00 9,861.93
1847130780 טפול בנערות במצוקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 100.00
1847340780 התמכרויות - חוץ ביתי ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 72,171.00 100.00 110.85
1847350780 טיפול בנוער מתמכר ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 5,535.00 100.00 180.67
1848200781 עבודה קהילתית ח 56,000.00 ח 56,000.00 ח 13,508.10 100.00 414.57
1848220780 הסעות במועצות אזוריות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 727.74 100.00 1,374.12
1848250780 הערכות חירום ח 6,000.00 ח 6,000.00 0.00 100.00
1848310780 פע' התנדבות בקהילה ח 105,000.00 ח 85,000.00 ח 59,422.11 123.53 176.70
1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 83,530.35 100.00 119.72
1849900783 השת.מועצה במרכז יום ח 500,000.00 ח 500,000.00 ח 416,074.00 100.00 120.17
1849900784 לשכות יעוץ לאזרח ח 10,000.00 ח 20,000.00 ח 3,476.70 50.00 287.63
1849910780 קהילה תומכת ניצולי שואה רוו0ח0ה.0 0.00 ח 2,590.00
1849910781 קהילה תומכת מועצה ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 91,946.00 100.00 97.88
1849919780 השתתפות בקהילה תומכת ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 100.00
סה"כ פעולות רווחה ח 6,664,000.00 ח 6,849,000.00 ח 5,162,969.08 97.30 129.07
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 17 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ רווחה ח 8,254,000.00 ח 8,449,000.00 ח 6,580,820.41 97.69 125.43
פרעון מלוות
פרעון מלוות מים וביוב
1971000690 פרעון מלוות קולחי השרון ח 710,000.00 ח 710,000.00 ח 507,228.02 100.00 139.98
1971000691 פרעון מלוות ביוב ח 4,410,000.00 ח 4,310,000.00 ח 3,691,185.71 102.32 119.47
1971000692 פרעון מלוות ביוב ריבית ח 750,000.00 ח 1,050,000.00 ח 731,678.55 71.43 102.50
1971000693 פרעון מלוות ביוב ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 91,302.34 100.00 87.62
סה"כ פרעון מלוות מים וביוב ח 5,950,000.00 ח 6,150,000.00 ח 5,021,394.62 96.75 118.49
פרעון מלוות אחרות
1647000691 פרעון קרן הלואה גליל ים ח 105,000.00 ח 105,000.00 ח 102,139.96 100.00 102.80
1647000692 פרעון ריבית הלואה גליל ים ח 16,000.00 ח 16,000.00 ח 3,782.33 100.00 423.02
1648000691 תשלומי קרן ח 2,700,000.00 ח 1,700,000.00 ח 1,802,811.15 158.82 149.77
1648000692 תשלומי ריבית ח 400,000.00 ח 350,000.00 ח 352,756.02 114.29 113.39
1648000693 תשלומי הצמדה ח 160,000.00 ח 160,000.00 ח 151,099.59 100.00 105.89
סה"כ פרעון מלוות אחרות ח 3,381,000.00 ח 2,331,000.00 ח 2,412,589.05 145.05 140.14
סה"כ פרעון מלוות ח 9,331,000.00 ח 8,481,000.00 ח 7,433,983.67 110.02 125.52
הוצאות מימון
1631000650 עמלות ח 230,000.00 ח 230,000.00 ח 196,604.69 100.00 116.99
1631000651 עמלות לנ"ע 0.00 0.00 ח 14,579.46
1632000640 ריבית ליתרות זכות ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 2,784.51 100.00 35.91
1632000641 שיערוך קרנות פיתוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 100.00
1632000642 הנחות מזומן ח 200,000.00 ח 200,000.00 ח 137,882.78 100.00 145.05
1632000643 הוצאות ממון ני"ע 0.00 0.00 ח 44,782.09
סה"כ 0 ח 441,000.00 ח 441,000.00 ח 396,633.53 100.00 111.19
סה"כ הוצאות מימון ח 441,000.00 ח 441,000.00 ח 396,633.53 100.00 111.19
סה"כ הוצאות ח 127,720,000.00 ח 127,650,000.00 ח 107,837,189.23 100.05 118.44
סה"כ כללי 0.00 0.00 ח 1,973,808.80